績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.39% | 1.47% | 0.32% | 1.75% | 5.74% | -3.76% | 7.91% | -1.46% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.52% | -4.89% | -4.28% | -2.78% | 1.50% | 8.76% | 43.02% | 38.60% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 97% | 97% | 95% | 96% | 90% | 49% | 17% | 24% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 26.3100 | 0.1300 | 0.50% |
| 2025/04/22 | 26.1800 | 0.0700 | 0.27% |
| 2025/04/21 | 26.1100 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/04/16 | 26.1800 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/15 | 26.2000 | 0.0700 | 0.27% |
| 2025/04/14 | 26.1300 | 0.0600 | 0.23% |
| 2025/04/13 | 26.0700 | 0.2500 | 0.97% |
| 2025/04/10 | 25.8200 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/04/09 | 25.9500 | 0.0300 | 0.12% |
| 2025/04/08 | 25.9200 | -0.1900 | -0.73% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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